ConformaciĆ³n de un portfolio eficiente de acciones IPSA, bajo efectos de la crisis subprime
| dc.contributor.advisor | Toledo A., Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Arriagada O., Ximena | |
| dc.contributor.author | MelƩndez B., Cristian | |
| dc.contributor.author | FantĆ³val C., Carolina | |
| dc.contributor.editor | Facultad de EconomĆa y Negocios | |
| dc.contributor.editor | Escuela de IngenierĆa Comercial | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-20T17:33:48Z | |
| dc.date.available | 2021-09-20T17:33:48Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Tesis (Ingeniero Comercial) | es |
| dc.description.abstract | La incertidumbre en los mercados financieros, ha sido siempre el motor por el cual los inversionistas, buscan diferentes maneras de administrar el capital invertido. La importancia de este tema, se sitĆŗa en el interĆ©s por parte de un inversor, en saber cual es el punto que le permitirla obtener un mayor retorno, asumiendo un nivel de riesgo determinado, puesto que el mĆ”ximo nivel de rentabilidad que el inversionista espera obtener, estĆ” asociado al grado de tolerancia que este, tiene frente al riesgo, y justamente lo interesante de este estudio, radica en su principal propĆ³sito, el cual corresponde a encontrar la combinaciĆ³n Ć³ptima de un portfolio de acciones IPSA, que le permitan al inversor, obtener el mayor retorno posible, tomando en cuenta el nivel de riesgo que estĆ” dispuesto a asumir. Siendo este Ćŗltimo punto de gran importancia, producto de la actual estado en el que se encuentran los mercados financieros internacionales. De este modo, tomando en consideraciĆ³n el propĆ³sito de este trabajo, la pregunta que servirĆ” de guĆa en el presente estudio, se presenta a continuaciĆ³n: ĀæEs posible conformar un Portfolio Ć³ptimo de acciones IPSA, que maximice la rentabilidad esperada en tiempos de crisis, asumiendo que se cumplen los supuestos de la TeorĆa de Carteras? Por lo tanto conforme a la pregunta antes formulada, la hipĆ³tesis supone que si se asumen los supuestos de TeorĆa de Carteras, entonces seria posible conformar un portfolio Ć³ptimo de acciones IPSA que maximice la rentabilidad esperada en tiempos de crisis. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/20325 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad AndrƩs Bello | es |
| dc.subject | AdministraciĆ³n de Portfolio | es |
| dc.subject | Ćndice de Precios Selectivo de Acciones. | es |
| dc.title | ConformaciĆ³n de un portfolio eficiente de acciones IPSA, bajo efectos de la crisis subprime | es |
| dc.type | Tesis | es |
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